Contratos con Devengamiento Retención  

Se registran contratos con Proveedores que implican un devengamiento mensual del gasto asociado al contrato y a su vez corresponde realizar una retención del mismo. Se define el periodo de devengamiento  Al momento de cargar el contrato los asientos contables que realiza el sistema son: Cuando cargamos el contrato (con factura proveedor), nos mueve al debe una cuenta regularizadora de pasivo (en este caso es un ejemplo de un contrato de servicios profesionales por ende nos registra la cuenta “Servicios Profesionales a Vencer moneda nacional”) al haber mueve la cuenta “Proveedores por retención IRPF” y Facturas  recibir moneda nacional (es una cuenta puente).  

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Servicios prof. a vencer moneda nacional 

                                                                                  Proveedores por retención IRPF                                                                                                           

                                                                                  Facturas a recibir moneda nacional 

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Contratos con Devengamiento  con  Retención sin facturas 

Cuando cargamos un contrato sin factura pendientes por recibir del proveedor, nos mueve al debe la cuenta regularizadora de pasivo y al haber imputa la cuenta “Proveedores por retención IRPF” (ambos movimientos son idénticos al asiento de contratos con factura de proveedor). La diferencia es que en vez de imputar la cuenta puente “Facturas a recibir moneda nacional” nos va a mover directamente “Proveedores”. 

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Servicios prof. a vencer moneda nacional 

                                                                                      Proveedores por retención IRPF                                                                                                           

                                                                                      Proveedores plaza moneda nacional 

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Lista de campos

1. Empresa
   Se carga automáticamente con la empresa asignada al usuario.

2. Fecha Primer Pago*
   Fecha en la que se realizará el primer pago del contrato.

3. Fecha
   Se utiliza para registrar el día en el que se genera el contrato.

4. Período de Pago
   Se carga por defecto con valor 1 y no es modificable.
   Este campo se utiliza para el cálculo de la fecha de vencimiento en la grilla de Vencimientos, dentro de la pestaña Continuación.

5. Tipo de Contrato
   Permite seleccionar el tipo de contrato entre los definidos en el mantenimiento Tipos de Contrato con Devengamiento (MTipoContDev).

6. Cantidad de Cuotas
   El sistema calcula automáticamente este valor tomando la fecha de finalización y la fecha de inicialización, determinando la diferencia en meses entre ambas fechas.

7. Número
   Número de documento con el cual se identificará el contrato.

8. Medio de Pago
   Permite seleccionar el medio con el cual se realizará el pago del contrato.
   Valores disponibles: 0, chequeredcob, debito, girobrou.

9. Proveedor
   Campo destinado a indicar el proveedor al cual se le pagará el contrato.

10. Cuenta Bancaria
    Cuenta bancaria desde la cual se efectuará el pago.
    Debe estar parametrizada para la empresa y la moneda seleccionadas.

11. Moneda
    Moneda en la que se realizará el pago del contrato.

12. Tipo de Cambio
    Se carga automáticamente de acuerdo con la moneda seleccionada.

13. Cuenta de Gastos
    Cuenta contable bajo la cual se registrará el contrato.
    Las cuentas disponibles se parametrizan en el formulario MCtasContables.

14. Monto del Contrato
    Importe total del contrato a pagar.

15. Centro de Costos
    Permite seleccionar el centro de costos correspondiente según la cuenta contable.

16. Negocio
    Campo utilizado para seleccionar el negocio bajo el cual se registrará el contrato.

17. Actividad
    Permite seleccionar el código de actividad bajo el cual se grabará el contrato.

18. Fecha de Inicialización
    Fecha a partir de la cual comienza el devengamiento del contrato.

19. Fecha de Finalización
    Fecha en la que finaliza el devengamiento del contrato.

20. Subcuenta
    Permite seleccionar entre las distintas subcuentas asociadas al proveedor.

21. Forma de Devengamiento
    Permite seleccionar la forma de devengamiento entre las parametrizadas en el formulario MFormasDev.

22. Detalle de Asiento / Descripción del Contrato / Adjunto
    Campos destinados a agregar información adicional o documentación asociada al contrato.

Pestaña Continuacion:

1 - Impuesto: Se carga de manera Automatica con el RGAN

2- Tasa (%):  Nos permite seleccionar entre las diferentes tasas de impuestos parametrizadas en en el mantenimiento MImpuestos

3- Imponible: importe al que luego se le aplican impuestos para el pago total del contrato

4- Importe: importe total que se pagara

5- Concepto Retencion: En este campo podremos elegir entre lo caonceptos previamente parametrizados en el formlario "Concepto Retencion Ganancias"  (MConcepRGan)

6-Proveedor, nos permite selccionar a que proveedor se le aplicara la retencion

Los siguientes campos d Aplica y Distrib nos permiten parametrizar los porcentajes de distribucion que deseemos y si aplicarlos o no.